Wie Ungewöhnliche Optionen Aktivität Zu Verfolgen

Wie zu überwachen Ungewöhnliche Option Aktivität Präsident und CEO, AlphaShark Trading Halten Sie ein Auge für Aktien, die auf vier oder sogar fünfmal ihre üblichen Volumen handeln und platzieren Sie Ihre Geschäfte entsprechend, sagt Andrew Keene. SPRECHER 1: Mein Gast ist heute Andrew Keene aus Keeneonthemarket. Wersquore darüber, wie Sie ungewöhnliche Option Aktivität, um gute Geschäfte zu überwachen zu überwachen. Andrew, vor allem, was Sie sehen, wenn Sie sehen, ungewöhnliche Letrsquos definieren Sie es zuerst. Was ist ungewöhnliche Option Aktivität ANDREW: Okay, so die Art und Weise, dass es handelt es sich um 8700 öffentlich gehandelten Aktien, 3200 von ihnen haben Optionen, so arbeite ich mit einem Scanner, der mir zeigt, eine Menge von Trades in jedem einzelnen Austausch, so Irsquom beobachten institutionellen Auftragsfluss. Irsquom beobachtet Hedge-Fonds, Investmentfonds, Retail Bank oder große, große Händler, so dass jede einzelne Aktie hat durchschnittliche Volumen an einem Tag, so vielleicht Apple Trades 10.000.000 Aktien an einem Tag. Wenn Apple 40.000.000 Aktien tauschen würde, die viermal übliches Volumen sein würden, das würde es ungewöhnliches Volumen machen. Aktienoptionen sind gleich. Etwas wie Bank of America wahrscheinlich Trades 100.000 Optionen in einem Tag. Ein Unternehmen wie TSO könnte nur tauschen 10.000 Optionen an einem Tag, also, wenn es zweckdienliche Zeiten als normale Volumen itrsquos als ungewöhnliche Option Aktivität bekannt handeln. Je mehr Male, desto mehr behalte ich ein Auge auf etwas. LAUTSPRECHER 1: In Ordnung, so dass Sie Scans, die tatsächlich abholen, wenn somethingrsquos bis 20 in Volumen oder whatrsquos Art Ihrer cutoff ANDREW: Ich versuche, etwas zu sehen, die mindestens fünfmal üblichen Volumen an einem Tag zu suchen. Mein Brot und Butter ist, wenn ich einen riesigen Put-Verkäufer sehe. Gestern in CBG kam jemand herein, sie traten ein und verkauften 10.000 dieser 22 Putts. Dies ist eine bullische neutrale Strategie. Handel auf Lager 22.65. Sie verkauften diese für einen Dollar, so dass sie nur tatsächlich den Break-even getroffen, am Verfall war 21, aber sie werden lange 1.000.000 Aktien von Aktien unter diesem 22-Level zu bekommen. Theyrsquore nur versuchen, diese Prämie zu sammeln. Gestern sahen wir ein interessantes in TSO. Das Diagramm sah wirklich sehr, sehr schwach aus. Jemand kam und kaufte 35.000 Februar 60 Anrufe. Die Aktie ist nur Handel 43, so ist dies eine Bestellung, die ich sehe und dann platziere ich einen Handel auf der Grundlage ihrer Bestellung, so kamen sie und sie kauften diese Februar 60 Anrufe für 0,50. Ich sprang einfach an Bord. Ich kaufte genau das gleiche. Ich kaufte etwa 3000 wert dieser Anrufe und heute tatsächlich die Aktie wurde herabgestuft. Der Vorrat war unten auf der Rückseite und jetzt itrsquos oben auf dem Tag und diese Anrufe sind wirklich oben im Wert. LAUTSPRECHER 1: Woher wissen Sie, wenn jemand wirklich nur vielleicht Kauf einer Versicherung auf eine zugrunde liegende Position gegenüber einem tatsächlichen Spiel auf dem Preis ANDREW: Yeah thatrsquos ein großer Punkt, und Sie wissen, Optionen, und ich immer sagen, Anrufe werden für einen von zwei Gründen verwendet . Theyrsquore verwendet für Spekulationen von Staus oder Hecken gegen eine kurze Lagerposition. Puts werden als eine Absicherung gegen eine lange Lagerhaltung oder Spekulation auf den Nachteil verwendet, so dass mein heiliger Gral ist, wenn ich eine riesige Put-Verkäufer mit X Menge mal normales Volumen zu sehen, weil 80 der Zeit während des gesamten Jahrzehnts meines Handels aus Die CBOE, Irsquove bemerkt, dass sie nicht eine kurze Position gegen Short-Puts, so suche ich für eine riesige, große Verkäufer in der Regel. Auch ich schaue Anrufe, wie TSO. Das sind die 60er. Die Sachs 43, thatrsquos nicht viel Schutz. Die Aktie muss bis 17 zu steigen und wahrscheinlich haben sie nicht eine kurze Lagerhaltung an dagegen, so dass es eine große Aufmerksamkeit auf diese und Entschlüsselung, die Trades sind gut und was Trades sind eine Absicherung gegen die Aktie. LAUTSPRECHER 1: Auf einer täglichen Basis, wie viele Trades findet ihr, die das Fünffache des normalen Volumens erreichen, ist es eine Menge, die ihr dann von ANDREW wählen müsst: Ich trage viel. Ich glaube, ich habe etwa 85 Positionen auf der rechten Seite, so dass Sie wissen, es hängt nur vom Tag ab, wie heute war ein wenig langsamer. Vielleicht ziehe ich heute drei Trades an. Gestern habe ich an wie zehn Trades, so Irsquom immer überwachen. Irsquom Gewinne auf diese, wie sie arbeiten. Ich kaufte TSO. Ich kaufte diese Anrufe für 50. Ich habe bereits einige mit 70, die eine 40-Gewinn ist, wenn ich gefüllt werde, so Irsquom immer bietet sie für Gewinne, so dass einige der Gewinne laufen, so dass an einem durchschnittlichen Tag würde ich bereits bieten Sagen therersquos 20 Trades aus dem Jahr 2000, die einen Blick wert sind, und dann habe ich persönlich mit meinem eigenen Geld spielen sechs bis zehn von ihnen. LAUTSPRECHER 1: Von den 20, sechs bis zehn, was Sie suchen Ist es nur die größten Veränderungen oder Art von dem, was den Unterschied verursacht ANDREW: Meine Kriterien sind das erste, was ich betrachte ist das Volumen gegenüber offenen Interesse, so dass ich immer Dass das Volumen größer als das offene Interesse ist. Das bedeutet, itrsquos eine öffnung Position, nicht eine schließende Position. Das nächste, was ich immer ansieht, ist, dass ich das offene Interesse über das ganze Board sehen möchte, so dass gestern in TSO war dies die größte Bestellung auf jeden Streik, jede Verfall, so dass macht mich auf den Handel ein wenig mehr setzen wollen , Und dann sehe ich das Diagramm an. Wenn therersquos ein bullish Diagramm und die Tätigkeit bullish ist, dann werde ich an einen Handel setzen. Gestern in TSO das Diagramm war eigentlich sehr, sehr bärisch, aber ich immer noch auf den Handel, so möchte ich sicherstellen, dass die Chart-Zeile ist. Wenn ich all diese Kriterien habe, kann ich ein Risiko versus Belohnung anlegen. Ich verkaufe nie Anrufe nackt, donrsquot verkaufen Stratos nackt. Thatrsquos Blowout Risiko, okay. Irsquove ausgeblasen, bevor als Händler. Zum Glück war es vor etwa acht Jahren, aber ich donrsquot wollen mehr ausblasen, so dass ich ein Risiko versus Belohnung Setup auf der Grundlage der Hedge-Fonds-Trading. SPRECHER 1: Andrew danke für deine Zeit. ANDREW: Vielen Dank. SPEAKER 1: Yoursquore beobachtet das Moneyshow-Videonetzwerk. Einen Kommentar schreiben Die nächsten Konferenzen Kontaktieren Sie unsCopyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. 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